В этом материале:
Эксперты Business 2 Community рассказывают, в чем особенности фьючерс ботов, и как применять эти инструменты.

Торговля фьючерсами пользуется популярностью среди трейдеров, желающих заработать на производных финансовых инструментах. Участники сделки пытаются извлечь выгоду за счет предполагаемого изменения цены актива, поэтому приобретают или продают его по заранее установленной стоимости.

Такие сделки могут осуществляться и в автоматическом режиме – в данном случае используются фьючерс боты, которые самостоятельно заключают контракты от имени трейдера. Эти помощники анализируют состояние рынка, находят перспективные фьючерсы и повышают эффективность торговли.

ТОП-7 лучших ботов для торговли фьючерсами

Трейдеры стали активно использовать искусственный интеллект и, благодаря таким программам, пользователи бирж смогли улучшить свои результаты. Предлагаем обратить внимание на следующие боты для торговли фьючерсами:

  1. Dash 2 Trade – криптоаналитическая и торговая платформа, которая максимизирует шансы на прибыльную торговлю.
  2. Bybit – бот известной биржи, специализирующейся на торговле деривативами.
  3. Pionex – платформа с 16 встроенными ботами, предлагаются стратегии с различным уровнем риска.
  4. Bitsgap – платный бот для фьючерсной торговли, рассчитанный на трейдеров разного уровня.
  5. Binance – бесплатные грид-боты для торговли на известной криптобирже.
  6. BingX – платформа с ботами для фьючерсов и спота.
  7. 3Commas – бот, поддерживающий торговлю на 18 биржах.

Dash 2 Trade

dash2trade

Тот факт, что платформа Dash 2 Trade была создана криптотрейдерами, означает, что она специально адаптирована к желаниям и потребностям инвесторов. В главном интерфейсе есть панель управления, где представлены различные разделы, например, криптовалюты, предпродажи и отраслевые новости. Интегрированные функции показывают, что происходит на рынке и есть ли какие-либо выгодные возможности для инвестирования.

Набор инструментов настолько велик, что не был полностью добавлен в активную бета-версию платформы. Однако некоторые из наиболее ожидаемых функций включают: анализ предпродаж, социальные индикаторы и настроения, тестирование стратегий, торговля через API и многое другое.

Заинтересованным участникам рынка понадобится D2T (собственный токен) для доступа к этой информационной панели и всем ее инструментам. После завершения пресейла, в рамках которого было собрано более $13 млн, монета попала на централизованные и децентрализованные биржи. Сегодня токен можно купить на 6 торговых площадках.

Преимущества платформы:

Преимущества

  • используя функцию бэк-тестирования, трейдеру не нужно рисковать своими деньгами, чтобы проверить, действительно ли новая идея сработает;
  • боты, подающие сигналы на покупку;
  • наличие бесплатной версии для ознакомления с интерфейсом.

Недостатки

  • некоторые функции пока еще недоступны, либо находятся на стадии тестирования.

*любая торговля, в том числе с применением торговых ботов, сопряжена с риском

Bybit

бот для торговли фьючерсами bybit

Биржа Bybit считается одной из лучших для торговли производными финансовыми инструментами – в том числе, фьючерсами. Для платформы характерны минимальное проскальзывание и высокий уровень ликвидности.

Трейдеры могут открывать нейтральные, длинные или короткие позиции, а также торговать с плечом до 20:1. Кроме того, есть возможность копировать сделки профессионалов.

Клиенты биржи могут использовать фьючерсный грид бот Bybit. Это хорошо продуманный и эффективный инструмент, помогающий заключать фьючерсные сделки. Он прост в использовании и подходит для трейдеров разного уровня – от новичков до профессионалов.

Робот доступен в двух версиях – для ПК и в виде мобильного приложения, при этом работать с ботом можно бесплатно. Программа легко настраивается, благодаря чему трейдер может задать нужные параметры и при необходимости их корректировать.

Для автоматизации сделок предусмотрены расширенные настройки, также рекомендуется устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. Опытные трейдеры могут торговать с кредитным плечом, что повышает потенциал доходности, новичкам же лучше воздержаться от использования данного инструмента.

Преимущества

  • простота и удобство в использовании;
  • интеграция с биржей Bybit;
  • рассчитан на трейдеров разного уровня;
  • возможность торговать с кредитным плечом до 20:1;
  • автоматизация фьючерсных сделок и спотовой торговли.

Недостатки

  • работает только на одной бирже.

Pionex

фьючерм бот pionex

Это площадка для автоматизированной торговли, пользователям которой предлагается 16 ботов. Трейдеры могут выбрать программу, подходящую для нужной стратегии, соизмеряя потенциальную доходность со степенью риска.

По всем сделкам с использованием кредитного плеча взимается комиссия в размере 0,1%. Также платформа предлагает грид-бота для фьючерсной торговли, при этом размер предоставляемого плеча зависит от различных факторов.

Робот подойдет для новичков и профессионалов. В своем анализе грид бот учитывает прошлые данные – берется период в 7, 30 или 180 дней, на основе чего определяются текущие рыночные условия.

Преимущества

  • наличие встроенных ботов;
  • специальный грид-бот для фьючерсов;
  • возможность выбора стратегий с разной степенью риска.

Недостатки

  • нет конкретного параметра кредитного плеча (показатель переменчив и рассчитывается исходя из множества факторов).

Bitsgap

робот для торговли фьючерсами bitsgap

Это платный фьючерсный грид бот, клиентам платформы предлагаются 3 варианта тарифов. Они рассчитаны на начинающих трейдеров, а также пользователей с опытом и профессионалов.

На первом уровне предлагаются базовые характеристики бота, на втором – расширенные. Третий тариф предполагает доступ к максимальным возможностям платформы. В зависимости от выбранного варианта месячная подписка обойдется до $119.

В распоряжении трейдера оказывается до 20 сетевых ботов. Пользователи Bitsgap могут настраивать параметры торговли, отслеживать активность робота и управлять своим аккаунтом.

При этом площадка доступна для компьютеров и ноутбуков, а мобильное приложение отсутствует. Однако владельцы смартфонов и планшетов тоже могут пользоваться этим сервисом, поскольку он адаптирован под такие устройства.

Преимущества

  • торговые планы для трейдеров разного уровня;
  • доступно до 20 торговых ботов;
  • пробный период 7 дней.

Недостатки

  • отсутствие бесплатных ботов.

Binance

binance бот для торговли фьючерсами

Биржа Binance также дает возможность для автоматизированной торговли фьючерсами. Это популярная платформа, на которой можно легко зарегистрироваться и настраивать доступных грид-ботов.

Кроме того, роботы предоставляются бесплатно, а клиенты площадки могут реализовывать различные стратегии. Трейдерам доступны более 600 криптовалют, а также автоматические фьючерсные сделки с кредитным плечом.

Однако при торговле с плечом существуют высокие риски, поэтому данный вариант рекомендуется только профессионалам или трейдерам, которые уже имеют опыт в данной сфере. Новичкам же лучше начать с более простых стратегий.

Преимущества

  • авторитет биржи Binance;
  • доступность бесплатных роботов;
  • легкость настройки грид-ботов.

Недостатки

  • работает только на Binance.

BingX

bingx торговля фьючерсами

Площадка предоставляет своим пользователям боты для фьючерсных сделок и торговли на спотовом рынке. Роботы функционируют в режиме 24/7, что повышает возможности для получения прибыли. Функционал платформы довольно прост, но имеющиеся графики могут выглядеть запутанными.

Трейдерам предлагается множество торговых пар, но для новичков действует ограничение – на начальном этапе нельзя торговать на сумму более 10 тыс. USDT. Также доступно кредитное плечо до 50:1, но его размер варьируется в зависимости от пары. Кроме того, на платформе взимаются различные комиссии – при конвертации, осуществлении торговых операций и выводе средств.

Преимущества

  • простота функционала;
  • боты для фьючерсов и спотовой торговли;
  • большое количество торговых пар.

Недостатки

  • сложные для новичков графики.

3Commas

3commas торговые боты

Это площадка, предлагающая торгового бота с 3 тарифными планами. Автоматическая торговля фьючерсами доступна на веб-платформе и с помощью мобильного приложения. При тарифе для профессионалов ограничения на использования ботов отсутствуют. Также существует бесплатный вариант, при котором предлагается только один грид бот.

При реализации торговых стратегий можно использовать до 20 индикаторов. Бот поддерживается 18 биржами, что позволяет заключать сделки на различных торговых площадках. Клиенты 3Commas получают подробные отчеты о работе ботов.

Несмотря на наличие платной подписки, в этом сервисе отсутствует торговая комиссия. Также доступны сделки с кредитным плечом до 3:1.

Преимущества

  • использование различных типов ботов;
  • наличие 3 платных тарифов и бесплатного варианта;
  • интеграция с 18 биржами;
  • отсутствие торговой комиссии.

Недостатки

  • малый размер кредитного плеча (3:1).

Как работают фьючерсные грид-боты?

фьючерс бот

Торговые боты для фьючерсов – это специальные программы, которые заключают автоматические сделки по фьючерсным контрактам. При этом торговля часто ведется по фьючерсной сетке – учитывается базовая цена актива, а ордера размещаются ниже и выше этой стоимости. Трейдер задает определенные параметры, после чего робот начинает выполнять операции с учетом выполненных настроек.

Искусственный интеллект бездушен, поэтому четко следует заданному алгоритму. Трейдеры же могут принимать решения в порыве эмоций – например, под влиянием жадности, сожаления и страха. Эти эмоциональные порывы нередко приводят к необдуманным поступкам – трейдер отходит от стратегии и заключает невыгодные сделки.

Поскольку в торговле фьючерсами используется кредитное плечо, даже небольшие изменения цены актива могут повлиять на капитал трейдера. Поэтому необходимо очень серьезно подходить к вопросу стратегии и уметь отделять эмоции от намеченного плана. С такой задачей очень хорошо справляются роботы.

Бот для торговли на фьючерсах может применяться в различных рыночных условиях – при падении, росте или боковой коррекции. Также многое зависит от заданного режима и используемой стратегии.

При сделках с длинными фьючерсами можно заработать, когда стоимость актива остается на прежнем уровне или растет. В такой ситуации бот открывает позицию на покупку, вкладывая часть доступного капитала или задействовав все имеющиеся средства. После этого робот станет закрывать позиции, размещая соответствующие ордера.

Сделки с короткими фьючерсами становятся прибыльными, когда цена сохраняется или снижается. Бот сначала создает ордер на продажу, а потом постепенно исполняет сеточные ордера.

В зависимости от настроек бота, трейдер может использовать кредитное плечо. Это позволяет улучшить потенциал торговли и получить большую прибыль. Однако такая торговля может привести и к росту убытков, поэтому к ней лучше прибегать трейдерам, имеющим опыт работы с данными инструментами. Также можно минимизировать риски с помощью тщательного выбора фьючерсов.

Стратегии сеточной торговли фьючерсами

Торговать фьючерсами могут как новички, так и опытные трейдеры. При сеточной стратегии ордера размещаются через определенные интервалы, из-за чего график стоимости становится похож на сетку.

Заявки напоминают ступеньки лесенки, где каждая из них соответствует определенному ценовому уровню. С помощью такой торговли трейдер получает выгоду за счет изменения стоимости активов, торгуя ими в рамках имеющегося диапазона цен.

Если на спотовом рынке, обмен активами осуществляется мгновенно, то фьючерсные сделки предполагают контракты на продажу или покупку этого инструмента (например, акций, криптовалюты и др.) в будущем. При этом сделка осуществляется по фиксированной цене.

Трейдер, торгующий фьючерсами, спекулирует на ожиданиях рынка. Если в момент окончания срока фьючерса текущая цена актива оказывается больше его стоимости по контракту, трейдер извлекает прибыль. Такой же механизм действует и при игре на понижение.

Фьючерс боты помогают автоматизировать этот процесс. Роботы взаимодействуют с биржами и заключают сделки от имени пользователя платформы. Такие помощники анализируют множество данных и реализуют заданные стратегии. При этом важно, чтобы трейдеры оптимизировали эти стратегии в зависимости от рыночных условий.

Венгерский ученый Деннис Габор считал, что будущее нельзя предсказать, но его можно создать. Именно этот принцип хорошо подходит для торговли фьючерсами. Ну а роботы способны повысить эффективность данного процесса.

Кредитное плечо

Важным компонентом фьючерсной торговли является кредитное плечо. Это средства, которые предоставляет торговая платформа, они используются при выполнении операций с активом. Благодаря поддержке в виде плеча, трейдер может заключать контракты на большую сумму.

Например, платформа позволяет торговать с плечом 10:1. Это означает, что при капитале $250, можно открывать позиции на $2,5 тыс. При благоприятном исходе трейдер заработает больше денег.

Однако чтобы такая стратегия не приводила к серьезным убыткам, нужно хорошо разбираться в принципах данной торговли. Важно, чтобы трейдер управлял имеющимися рисками и грамотно использовал инструменты хеджирования (стоп-лосс и тейк-профит).

Торговля в шорт

Как уже отмечалось, стоимость активов может не только расти, но и падать. Однако при сделках на фьючерсах можно заработать и за счет снижения стоимости торгуемого инструмента. Например, такая стратегия нередко используется при сделках с криптовалютой.

Торговля в шорт предполагает продажу фьючерсных контрактов с расчетом на падение цены. Если стоимость актива упадет в обозначенный срок, трейдер получит прибыль за счет верного прогноза по движению стоимости. Если же при такой ситуации криптовалюта вырастет в цене, трейдер потерпит убытки.

Преимущества фьючерсной торговли с ботами

трейдинг с помощью бота

Понимая, как работает фьючерсный грид бот, можно извлекать большую пользу от помощи таких программ. При этом вовсе не обязательно полностью полагаться на робота. Трейдер может использовать искусственный интеллект в качестве советника, не давая боту право самостоятельно заключать сделки.

Однако возможен и вариант, при котором торговля фьючерсами становится на 100% автоматизированной. При такой ситуации робот заключает самостоятельные сделки, а трейдер следит за настройками и эффективной работой помощника.

Но в любом случае преимущества от использования ботов сводятся к следующему:

  • исключение эмоций при принятии решений;
  • избавление от рутинных задач;
  • экономия времени;
  • потенциальное увеличение прибыли.

Исключение эмоциональных решений

Трейдеры часто бывают движимы эмоциями, причем не все такие действия являются рациональными. Не зря философ Спиноза сказал, что человек, захваченный эмоциями, перестает быть себе хозяином. По сути, он становится тростником, который колеблется от всякого ветра.

Эмоции могут приводить трейдера к панике – побуждать выходить из сделки раньше времени, сильно бояться при малейшем движении котировок в невыгодном направлении и т. д. Боты же не имеют сердца, благодаря чему избавлены от человеческой импульсивности и строго реализовывают намеченную стратегию.

Использование такого робота может стать для трейдера «спасительным якорем». Благодаря таким помощникам, становится проще сохранять холодный рассудок и придерживаться более рационального подхода при заключении сделок.

Избавление от рутины

Пользователь биржи выполняет множество однотипных задач, что превращается в серьезную рутину. Многие аспекты такой деятельности утомительны – приходится постоянно следить за ценой активов, определять лимитные заявки и потом размещать их ручным способом.

Бот значительно облегчает данную процедуру. Робот самостоятельно производит необходимые расчеты, анализирует рынок и размещает ордера. Трейдеру остается лишь следить за работой этой программы, настраивать ее и оценивать эффективность выбранной стратегии.

Экономия времени

Криптовалютный рынок работает круглосуточно, но трейдер не может постоянно следить за активами – человеческих ресурсов оказывается недостаточно. Робот же будет работать постоянно, без перерывов и утомляемости. Это поможет не пропустить выгодное предложение и заключить сделку, возможности для которой увидел бот.

Потенциальная доходность

Поскольку фьючерсные боты увеличивают потенциал для получения прибыли, доходность от такой торговли может быть выше. Конечно, многое здесь зависит от действий трейдера – выбора робота, стратегии, настроек и т. п. Но при грамотном подходе можно серьезно увеличить свой капитал.

Риски использования грид-ботов в торговле

бот трейдинг

Безусловно, при фьючерсных сделках с использованием ботов возможны и определенные риски, среди них:

  • автоматическое закрытие позиции биржей;
  • неиспользование стоп-лоссов;
  • неэффективность робота;
  • ошибочная стратегия.

Автоматическое закрытие

Бывает, что позиция на бирже закрывается автоматически – такая ситуация называется ликвидацией. Это происходит для предотвращения больших убытков, чтобы пользователь платформы не понес дополнительные потери; иначе он может лишиться всех денег, находящихся на биржевом счете.

Отсутствие стоп-лосса

Нельзя считать, что все сделки гарантированно принесут прибыль – в реальности какие-то из них оказываются убыточными. Однако важно, чтобы трейдеры использовали инструменты хеджирования и минимизировали риски.

Например, для сокращения потенциальных потерь используется стоп-лосс. Это защитный ордер, при котором позиция закрывается, когда цена актива падает до определенного уровня.
Если не установить данный инструмент или ошибиться при его настройке, можно лишиться дополнительных средств. Стоп-лосс защищает капитал трейдера от ситуации, когда движение котировок происходит не по благоприятному сценарию.

Неэффективность робота

Роботы является несовершенными, поскольку их создатели – обычные разработчики, так что в алгоритме робота может быть какая-то ошибка. К тому же искусственный интеллект неспособен рассчитывать все ситуации на рынке.

Фьючерс бот не может выйти за рамки заданной ему программы, поэтому не все сделки, заключенные роботом, оказываются верными. Некоторые сервисы и вовсе могут оказаться неэффективными.

Ошибка стратегии

Робот выполняет действия, согласно стратегии, которой придерживается трейдер. Однако ошибка может быть в самих настройках – например, они оказываются неудачными и приводят к потерям.

Причиной такого негативного сценария становится не ошибка робота, а неверное использование его возможностей. Поэтому трейдеру необходимо грамотно подойти к выбору и оптимизации стратегии.

Пример торговли фьючерсами с помощью бота

Предположим трейдер, имеющий опыт криптоторговли, выбирает бессрочный фьючерс на ETH. Этот пользователь биржи уверен, что курс монеты в течение недели будет варьироваться в пределах $3,7-3,9 тыс., причем сохранится восходящий тренд.

Трейдер желает получать прибыль в этом диапазоне и открывает длинную позицию, указав данные ценовые параметры. Он задает 10 сеток (от 3700 до 3900 USDT), между которыми остаются одинаковые интервалы. Например, сам трейдер инвестирует $350 и выбирает плечо 10:1, что позволяет открыть позицию стоимостью $3,5 тыс.

Далее происходит запуск лонг-стратегии, и бот начинает торговлю. Сначала сработает ордер на покупку на одной из отметок сетки, затем – робот разместит заявку на продажу. При очередном подъеме стоимости этот ордер будет активирован, а трейдер получит прибыль за счет разницы стоимости актива.

Как выбрать бота для фьючерсов?

криптобот

Трейдеру необходимо определиться, действительно ли он намерен торговать фьючерсами, и станет ли использовать для этого бота. Далее нужно тщательно изучить особенности сделок с данным типом активов и только потом переходить к выбору робота.

Рекомендуется обратить внимание на следующие критерии:

Авторитетность и надежность

Специалисты рекомендуют выбирать программы, которые хорошо зарекомендовали себя в торговле. Это надежные боты, относящиеся к лидерам различных рейтингов. Такие роботы окажутся более эффективными, чем малоизвестные инструменты.

Также нельзя попадаться на уловку мошенников. Если кто-то предлагает баснословный доход при торговле ботами, обещает 95% прибыльных сделок и точно гарантирует доходность, это предложение выглядит сомнительно, и его даже не стоит рассматривать.

Экспертные мнения

Будет нелишним посмотреть комментарии на тематических форумах, сайтах и в социальных сетях. Важно, что другие трейдеры думают о роботе – из этой информации можно подчеркнуть много полезных сведений.

Предположим, бот эффективен, но неудобен для новичков, у программы могут быть сложные настройки, какой-то из тарифов может оказаться более выгодным и т. д. Также трейдеры рассказывают о своем опыте использования программы.

Особенности и возможности

Необходимо обратить внимание, какие конкретные функции есть у бота. Например, он может быть рассчитан на профессионалов. Тогда менее опытным трейдерам лучше подобрать другую программу.

На платформе могут быть несколько ботов или один, присутствовать инструменты для оптимизации стратегии и т. п. Все это помогает сделать выбор в пользу наиболее подходящего сервиса.

Инструменты хеджирования

Нельзя забывать о рисках, с которыми сталкивается трейдер, поэтому необходимо учесть инструменты хеджирования конкретного бота. Важно, чтобы предлагался стоп-лосс, который срабатывает при достижении нужной цены актива.

К сожалению, клиенты некоторых сервисов жалуются, что стоп-лоссы работают неэффективно – эти ордера не всегда закрываются автоматически, что приводит к дополнительным потерям. Трейдеру нужно выбирать бота с надежной защитой, который способен оградить его от дополнительных потерь.

Поддерживаемые биржи

Боты могут быть совместимы с различными биржами, поэтому нужно заранее убедиться, что выбранная программа работает с конкретной торговой площадкой. Иначе трейдер не сможет заключать нужные сделки с помощью бота.

Финансовый вопрос

Торговые роботы могут быть платными и бесплатными, причем приносить пользу способны программы обоих типов. Трейдеру нужно определиться, какого робота он станет использовать, готов ли платить за этот сервис, и какие суммы намерен тратить. Также необходимо учитывать вопрос комиссии – платформы с ботами могут брать процент со сделок, а также при депозите и выводе средств.

Подводим итоги

Итак, торговые боты для фьючерсов станут серьезными помощниками при заключении таких сделок. При этом трейдерам необходимо хорошо разобраться в сути такой торговли и уже потом подключать роботов.

Сделки с фьючерсами отличаются от операций на спотовом рынке – работать с производными инструментами гораздо сложнее, нужно учитывать особенности торговли с плечом и дополнительные риски. Однако у трейдера появляется и больше возможностей, особенно если задействовать робота и грамотно им управлять.

FAQ

Что такое торговый бот для фьючерсов?

Гарантирована ли прибыль при использовании фьючерсного бота?