Možností, jak může obchodník zhodnocovat svůj volný kapitál, je opravdu mnoho. V tomto průvodci se podíváme na nižší časové rámce a představíme si obchodní styl, při kterém se realizují krátkodobé obchody, jenž navíc nejsou drženy přes noc. Intradenní obchodování je velmi oblíbeným obchodním stylem, který má ovšem svá specifika. A právě i těmto specifikám se v tomto průvodci budeme věnovat. Prozradíme si dále jeho plusy i mínusy, na jakých aktivech jej lze praktikovat a také se blíže seznámíme s pojmy CFD a finanční páka. Možná po přečtení tohoto průvodce se rovněž stanete nadšenci do intradenního obchodování, které nabízí zajímavá zhodnocení, pokud umíte řídit svůj kapitál.

Obsah

Jak začít s intradenním obchodováním? – 5 jednoduchých kroků

Pokud chcete začít s intradenním obchodování, tak níže je uveden návod, jak nejlépe postupovat.

  • Krok 1 – Vyberte si platformu pro obchodování: Chce-li obchodník začít s intradenním obchodováním, tak bude ze všeho nejdříve potřebovat obchodní platformu.
  • Krok 2 – Vklad: Jako další krok je nutné si na svůj nově vytvořený účet vložit nějaké finanční prostředky, se kterými bude následně obchodník obchodovat.
  • Krok 3 – Průzkum trhu: Dalším důležitým krokem, který by žádný obchodník neměl vynechat, je průzkum trhu. Je vždy vhodné najít si preferovaná aktiva, která například obchodníka více zajímají či má k nim nějaký bližší vztah. Zkoumáním trhu totiž může určit, které sektory si vedou nejlépe (energetika, maloobchod, finance atd.), a poté je začít obchodovat.
  • Krok 4 – Vyberte si, které aktiva chce obchodovat: Chce-li si obchodník najít aktiva pro intradenní obchodování, bude se muset zaměřit na své poznatky z širšího trhu a poté použít vysoce pravděpodobnou obchodní strategii k identifikaci vstupních a výstupních bodů.
  • Krok 5 – Obchodování: Poté co si bude obchodník vším jistý, může se pustit do intradenního obchodování.

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Nejlepší platformy pro intradenní obchodování pro rok 2023

Na trhu existuje v současné době mnoho různých brokerů. Obchodník by si však vždy měl udělat nejdříve důkladný průzkum předtím, než si určitého brokera zvolí. Vybraná platforma by tak měla být nejen snadno použitelná, rychlá a důvěryhodná, ale i bezpečná a nákladově efektivní. Proto níže uvádíme dva nejznámější brokery, kteří všechny tyto požadavky splňují.

1. eToro – Vůbec nejlepší broker bez poplatků pro intradenní obchodování

Jedním z nejznámějších a nejvyužívanějších brokerů na světě je eToro. Díky tomuto brokerovi bude mít obchodník přístup k tisícům trhů a to hned v několika klíčových třídách aktiv. To zahrnuje více než 3 000 akcií (růstové akcie a hodnotové akcie), ETF, indexů, kryptoměn, tvrdých kovů, energií, zemědělských produktů a forexu. Pokud tedy má obchodník konkrétní finanční aktivum, se kterým rád obchoduje, pravděpodobně ho najdete i na eToro.

eToro - Intradenní obchodování

Velkým plusem tohoto brokera je rovněž to, že je jedním z nejkonkurenceschopnějších co se týče poplatků. Při zadávání nákupních a prodejních příkazů nezaplatí obchodník ani cent na provizi a také u něho neexistují žádné průběžné poplatky vyplývající z používání platformy. Kromě toho jsou i spready velmi konkurenceschopné, a to zejména v případě forexu, zlata a akcií.

eToro dále umožňuje obchodníkům zadávat příkazy s vkladem pouhých 25 USD při obchodování s kryptoměnami a 50 USD při obchodování s cennými papíry. Dalším nástrojem pro intradenní obchodování, který je oblíbený u těch, kteří ještě nemají tolik zkušeností, je funkce platformy Copy Trading. Tato funkce totiž obchodníkům umožní zrcadlit obchody jiného zkušenějšího intradenního obchodníka.

Minimální vklad 10 USD
Počet aktiv 3 000+
Obchodní komise 0 %
Spread Od 1 pipu
Platformy Webová platforma + mobilní aplikace

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

2. Skilling – Skandinávský regulovaný broker bez poplatků

Druhým brokerem je Skilling, který je mezi brokery oblíbeným nováčkem. Oblibu obchodníků si získal především díky snadnému použití platformy, zejména při zadávání nákupních a prodejních příkazů. Skilling je také skvělý pro obchodní vzdělávání.

S tímto brokerem však obchodníci nebudou moci tradiční aktiva, protože obchoduje pouze s CFD. Mohou však obchodovat s více než 800 různými finančními aktivy, jako jsou akcie, komodity, indexy a měny. V souladu se zákony FCA poskytuje Skilling pákový efekt na všech těchto trzích.

Výhodu tohoto brokera rovněž je i fakt, že si neúčtuje žádné provize bez ohledu na to, jakou třídu aktiv CFD obchodník obchoduje. Tato nízkonákladová platforma pro obchodování s CFD je také známá tím, že má některé z největších spreadů v oboru. Během typických tržních hodin můžete obchodovat hlavní měnové páry za pouhých 0,1 pipu.

Skilling je ideální jak pro začátečníky, tak i pro zkušené obchodníky, kteří rádi obchodují pomocí MT4 nebo cTrader. Jakmile obchodník připojí platformu třetí strany ke Skilling, bude mít přístup k mnoha sofistikovaným objednávkám a funkcím analýzy grafů. Skilling má i mobilní obchodní aplikaci, kterou lze použít k zadávání objednávek v případě, že obchodník nemůže být u svého PC.

Minimální vklad 100 USD (5 000 USD za prémiový účet)
Počet aktiv 800+
Obchodní komise 0% provize
Spread Od 0,7 pipu (od 0,1 pipu na prémiovém účtu)
Platformy Webový obchodník + aplikace cTrader + MT4

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Co je to intradenní obchodování?  

Intradenní obchodování je velmi oblíbenou obchodní metodou. Jedná se o krátkodobé obchody na různých finančních aktivech, které ovšem nejsou drženy déle než jeden den. Respektive intradenní obchody nejsou drženy přes noc. Díky tomu nabízí intradenní obchodování několik specifických vlastností, jako je využívání volatility, struktura poplatků, důraz na money management a mnoho dalšího. V tomto článku se blíže podíváme na intradenní obchodování, popíšeme si jej na několika finančních aktivech. Budeme se věnovat jeho plusům a mínusům a povíme si, jak můžete začít intradenně obchodovat. Máme toho poměrně hodně, tak se do toho pojďme pustit.

Rozdíl mezi intradenním obchodováním a investováním

Rozdíl je poměrně veliký. Asi tím hlavním rozdílem je délka obchodů. Při investování se aktiva drží několik let, zatímco intradenní obchody jsou drženy pouze jeden den a to ke všemu ne přes noc. Časová složka těchto způsobů zhodnocování peněz vytváří i změny v obchodních strategiích. Intradenní obchodování je více technická záležitost a většina obchodů je založena na technické analýze, zatímco investování je spíše založeno na ekonomické a fundamentální analýze.

Co je vhodné pro intradenní obchodování?

Dalo by se říci, že intradenně se dají obchodovat jakákoliv finanční aktiva. V této části článku se podíváme na základní dělení finančních aktiv a následně se podíváme konkrétně na nejoblíbenější instrumenty, které se k intradennímu obchodování používají.

Finanční páka

Ještě než se pustíme do instrumentů a jednotlivých trhů, pojďme si říci pár slov k finanční páce, protože ta je v intradenním obchodování hojně využívána. Jedná se totiž o nástroj, díky kterému může obchodník disponovat mnohem větším kapitálem, než který má na svém obchodním účtu. Díky tomuto nástroji je možné maximalizovat svůj zisk, ale zároveň dochází ke zvýšení rizika ztráty obchodního kapitálu. Brokeři, kteří spadají pod regulační orgán ESMA, mohou klientům poskytovat finanční páku v maximální výši 1:30. Než se obchodník pustí do používání finanční páky, určitě by měl mít promyšlený svůj money management.

Forex

Tento trh je u intradenních obchodníků velmi oblíbený. Jedná se o největší trh na světě, na kterém se obchoduje s měnovými páry a to pomocí CFD kontraktů. Forex nabízí největší likviditu ze všech dostupných trhů na světě a je otevřený 24/5. O víkendech se na tomto trhu neobchoduje, i když někteří brokeři umožňují i toto. Jaké měnové páry se obchodují nejčastěji, se podíváme za malý okamžik.

Kryptoměny

Kryptoměnový trh je tím nejmodernějším ze všech finančních trhů na světě. Jak už samotný název napovídá, tak se na něm obchodují kryptoměny. Tento trh je otevřen 24/7, ale v jednotlivých jeho obchodních fázích se výrazně mění volatilita i likvidita, což může mít vliv na obchodní výsledky. Kryptoměnové trhy jsou pověstné svojí vysokou volatilitou a v kombinaci s finanční pákou jsou pak nejrizikovějším trhem vůbec.

Komodity

Komoditní trhy jsou méně volatilní, což je vhodné pro konzervativněji obchodníky. Z komodit, které se intradenně obchodují je velmi populární například ropa WTI a pak bezpochyby zlato a stříbro. Komoditní trhy jsou specifické tím, že jednotlivé instrumenty se dlouhou dobu pohybují do strany a stačí menší fundamentální impuls a buď raketově rostou, nebo nekompromisně klesají.

CFD

Jedná se o druh smlouvy mezi obchodníkem a poskytovatelem, díky kterému je možné intradenně obchodovat. CFD kontrakty jsou deriváty, které obchodník nemůže vlastnit, tedy pouze spekuluje na pokles nebo na růst finančního aktiva. Pokud aktivum nakoupí a jeho cena roste, inkasuje zisk, pokud aktivum nakoupí a cena klesá, obchodník inkasuje ztrátu. CFD jsou velmi často využívány k intradennímu obchodování, protože jejich vypořádání je v praxi velmi jednoduché.

Jaké trhy vyhledávat pro intradenní obchodování?

Intradenní obchodování je specifická disciplína, která klade určité nároky jak na brokera, tak na trhy samotné. Nyní si nastíníme základní potřeby, které musí být splněny, aby intradenní obchodování mohlo soužit ke zhodnocování kapitálu.

Dostatečně likvidní trhy

Intradenní obchodování musí být naprosto přesné, protože některé obchody jsou drženy pouze pár minut. Proto je potřeba obchodovat na dostatečně likvidních trzích, aby vždy v okamžiku obchodu existovala i protistrana, se kterou bude váš obchodní příkaz spárován. Pokud trh tuto možnost nenabízí, není vhodný pro intradenní obchodování.

Volatilní trhy

Aby trh mohl tvořit obchodníkovy zisk, je potřeba aby se cena podkladového aktiva měnila. Toto klade nároky na dostatečně volatilní trhy. Dostatečně v tom smyslu, že tržní volatilita by měla umožnit generovat zisk, ale měla by umožňovat aplikovat konzervativnější způsoby obchodování. Například kryptoměnové trhy disponují vysokou volatilitu, ale zároveň jsou kvůli tomu vysoce rizikové.

Snadno přístupné

V dnešní době je obchodování CFD derivátů velmi rozšířené. Proto by neměl být problém si založit u kvalitního brokera obchodní účet a začít obchodovat. Pokud existují problémy, při zakládání účtu, v toku dat atd. je potřeba je řešit se svým brokerem, případně brokera změnit, pokud jeho reakce na problém nebude adekvátní.

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Které měnové páry jsou nejlepší pro intradenní obchodování? 

Již jsme si řekli, že nejoblíbenějším trhem je forex, na kterém se obchodují měnové páry. nyní si popíšeme specifika jednotlivých měnových párů, abychom se s nimi blíže seznámili.

EURUSD

Jedná se o velmi oblíbený měnová pár, který nabízí dostatečnou volatilitu a také likviditu. Jedná se o obchodování dvou hlavních světových měn. Zároveň se ale jedná o instrument, která je náchylný na fundamentální a makroekonomické dění jak v Americe, tak Evropě, což musí intradenní obchodník zohlednit ve svých strategiích. Díky vysoké likviditě se jedné o instrument s nízkými poplatky za otevření obchodní pozice.

Intradenní obchodování EURUSD

USDJPY

Tento měnový pár je méně volatilní, než výše uvedené EURUSD. Jedná se o měnový pár, ve kterém se intra denně spekuluje na pokles nebo na růst kurzu mezi japonským jenem a americkým dolarem. Měnový pár se obchoduje na forexu, takže je dostatečně likvidní a díky své konzervativní povaze může vyhovovat také konzervativnímu stylu obchodování s nízkou mírou obchodního rizika.

Intradenní obchodování USDJPY

USDCAD

Kanadský dolar je tzv. komoditní měna, které svojí hodnotu rovněž určuje na základě nabídky a poptávky po ropě. Tento fakt je proto vhodné zahrnout i při obchodování tohoto měnového páru a případně sledovat fundamentální dění i na ropě WTI. Instrument bývá někdy poměrně volatilní, což umožňuje inkasovat zajímavé zisky, ale také to samozřejmě zvyšuje riziko ztráty.

Intradenní obchodování USDCAD

Které akcie jsou nejideálnější pro intradenní obchodování? 

Nyní se seznámíme s oblíbenými akciovými tituly, které jsou vhodné pro intradenní obchodování. Při obchodování akcií jsou největším rizikem gapy. Jedná se o rozdíl v ceně při uzavření a otevření trhů. Akciové trhy totiž disponují tzv. premarketem, kdy lze do trhu umisťovat čekající limitní objednávky, jejichž vypořádání může v okamžiku otevření trhů výrazně posunout cenu. Proto je vhodnější neobchodovat otevírání amerických trhů, ale počkat, až se situace uklidní a až poté začít obchodovat.

Akcie Apple

Akcie Apple si dlouhodobě drží rostoucí trend, s menším množstvím korekcí. Jedná se o likvidní akcie, na kterých preferování dlouhých pozic může přinést zajímavé zhodnocení.

Akcie Amazon

Amazon je společnost s mezinárodním působením, která provozuje internetový obchod. Díky své mezinárodní působnosti jsou její akcie velmi likvidní, známé obchodníkům po celém světě, takže s likviditou jistě problém nebude. Akcie mohou někdy vytvářet gapy.

Akcie Tesla

Obchodování akcií Tesla je obchodování volatility. Tato technologická společnost je sledována mnoha obchodníky i investory, což vytváří zajímavý mix tržní likvidity.

Akcie Meta

Akcie této společnosti již dávnou nejsou pouze o sociálních sítích. Vývoje metaverzních světů otevírá obchodníkům nové možnosti, jak spekulovat na změnu ceny této společnosti, které se pravděpodobně bude podílet na dalších technologických inovacích.

Akcie Nvidia

Akcie Nvidia v roce 2023 zažívají cenový boom, díky kterému se dostaly do povědomý nejen investorů, ale právě také obchodníků. I u této společnosti se dlouhodobě vyplatí spíše longovat, než shortovat.

Které kryptoměny jsou nejlepší pro intradenní obchodování?

Bitcoin

Král kryptoměn, Bitcoin, je velmi volatilní aktivum, které se pohybuje stylem konsolidace-agresivní cenový pohyb-konsolidace. Tento uzpůsob tržního chování je vhodný spíše pro intradenní breakoutové strategie, které ovšem kvůli dlouhodobým konsolidacím budou mít velmi nízkou úspěšnost.

Ethereum

Druhým nekorunovaným králem kryptoměnového světa v řadě je Ethereum, které je nejen méně volatilní než bitcoin, ale rovněž i jeho pořízení je levnější. Intradenní obchodníci dávají přednost spekulacím spíše na tzv. perpetual futures kontraktech, kde lze využít finanční páka, protože tato aktiva jsou pro obchodování na bezpákovém spotovém trhu příliš drahá.

Které komodity jsou nejvhodnější pro intradenní obchodování?

Zlato

Zlato je jednou z nejoblíbenějších komodit na intradenní obchodování. Trh je poměrně volatilní, což může být pro obchodníka jak pozitivní, protože má možnost realizovat zajímavé zisky, ale o to je potřeba klást větší důraz na risk management, popřípadě i finanční páku.

Intradenní obchodování zlata

Ropa

Ropa, především pak TWI, je rovněž intradenně obchodována. Její cenová struktura rovněž střídá období konsolidace s obdobím agresivních cenových pohybů. I v tomto případě by měl obchodník dodržovat všechna pravidla své obchodní strategie.

Intradenní obchodování ropy

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

Výhody intradenního obchodování

Tento obchodní styl je velmi rozšířený a získal si přízeň mnoha obchodníků. Nyní si nastíníme důvody, proč je intradenní obchodování natolik populární.

Rychlé zhodnocení prostředků

Obchody jsou krátké, rychlé a o to mnoha obchodníkům v dnešní době jde. Rychle vydělat peníze. Intradenní obchodování není ovšem až tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obchodní výsledky výrazně ovlivňuje také psychika, která bývá hlavní kámen úrazu v mnoha případech neúspěšných intradenních obchodníků

Nedržíte pozice přes noc

Na mnoha trzích je toto velká výhoda. Například na již zmíněných akciích. Ale například gapy mohou vytvářet i další trhy jako jsou komodity. Naopak na Forexu gapy nejsou až tak časté.

Obchodujete v době, kdy je trh nejvíce likvidní

Jednou z výhod intradenního obchodníka je, že si může zvolit časové období během dne, které svou volatilitou vyhovuje jeho obchodní strategii. Pokud je strategie konzervativní, je vhodnější obchodovat dopoledne (Londýnskou seanci), naopak pokud je obchodní strategie založen na trendu a volatilitě, je vhodné obchodovat Americkou seanci.

Rizika a nevýhody intradenního obchodování

Každá mince má dvě strany, a proto je potřeba si intradenní obchodování nastínit i ze strany jeho nevýhod.

Potřebujete hodně kapitálu

Finanční pák v případě menšího kapitálu může výrazně pomoci, ale pokud se obchodník nechce spoléhat na ní, je potřeba mít dostatečný kapitál. Jeho výše rovněž úzce souvisí s tím, jakých zisků bude obchodník dosahovat. Jedním z problému začínajících intradenních obchodníků jsou přílišná očekávání. Vyšší obchodní kapitál nevytváří tlak na výkonnost jako kapitál nižší.

Nutnost použití velké finanční páky 

Pokud obchodník disponuje malým kapitálem, nezbyde mu nic jiného, než obchodovat s finanční pákou. Od její velikosti se tak bude odvíjet jeho obchodní objem, který může v jednotlivých obchodech využít.

Časově a psychicky velmi náročné

Intradenní obchodování je bezpochyby velmi náročná disciplína, protože obchodník musí udržet pozornost i několik hodin. Záleží na délce jeho obchodní seance. Na druhou stranu obchodník má vždy možnost si uzpůsobit svou obchodní strategii těmto parametrům, takže volba časové a psychické náročnosti intradenního obchodování spočívá pouze na volbě.

Tipy pro intradenní obchodování

Tady je pár tipů do začátku, pokud vás intradenní obchodování zaujalo natolik, že byste rádi tento obchodní styl zařadili do svého obchodního arzenálu.

Neotvírejte pozice za každou cenu

V obchodování obecně je velmi důležité si na svojí vstupní cenu počkat. Díky technické analýze je možné určit přesnou hodnotu vstupu do obchodu a také přesnou cenu výstupu z něj. Čas, který mezi tím uběhne je ovšem potřeba vydržet, případně disponovat strategií pro aktivní správu otevřené obchodní pozice.

Neriskujte více jak 1 % obchodního účtu na obchod

Money management je úplný základ. Každá obchodní strategie by měla být předem otestována buď formou back testu, nebo na demo účtu. V rámci strategie by měla být také stanovena metoda position sizingu, tedy hodnota kapitálu, která bude čerpána na jeden obchod, na jednu obchodní seance, popřípadě na jede obchodní týden/měsíc. Nezapomeňte, že intradenním obchodováním se mohou peníze rychle vydělat, ale také rychle ztratit. Proto by měla být ochrana kapitálu na prvním místě.

Dodržujte risk management

Každý obchod by měl být promyšlený. Obchodník by měl mít jasno, co bude dělat, když se cena instrumentu nebude pohybovat podle jeho predikce. Emocionální obchodování je jistotou finanční ztráty.

Jak rychle začít s intradenním obchodováním – Krok za krokem

Pokud chce obchodník začít s intradenním obchodováním ještě dnes, tak níže je popsán jednoduchý návod, podle kterého si založí účet u eToro velmi rychle a snadno.

Krok 1 – Otevření účtu u eToro

Ze všeho nejdříve je nutné navštívit oficiální webové stránky eToro a založit si zde svůj účet. Obchodník bude muset zadat některé své osobní údaje, jako je jméno, příjmení či e-mail. Dále je potřeba zvolit si uživatelské jméno a heslo a ověřit svou e-mailovou adresu, aby bylo možné pokračovat k dalšímu kroku.

Krok 2 – Nahrání ID

Než bude možné začít obchodovat, tak si bude muset nechat obchodník ověřit svůj účet u eToro. To může provést nahráním kopie svého úředně vydaného průkazu totožnosti a dokladu s adresou trvalého bydliště, jako je například výpis z účtu nebo účet za energie).

Krok 3 – Vložení finančních prostředků

Poté, co bude obchodníkovo účet ověřen, bude požádán o vložení minimálního vkladu ve výši 10 USD. Podporovanými platebními metodami jsou debetní a kreditní karty, bankovní převod a elektronické peněženky jako PayPal.

Krok 4 – Vyhledání preferovaných aktiv pro intradenní obchodování

Pomocí vyhledávacího pole na platformě si může obchodník vyhledat svá preferovaná aktiva, která by rád obchodoval. V případě, že by obchodník chtěl začít obchodovat třeba kryptoměny, tak může kliknout na tlačítko “Objevit” a “Kryptoměny”. To obchodníkovi umožní procházet všechny kryptoměny, které eToro podporuje.

Ať už si obchodník zvolí jakékoliv aktivum, tak bude muset ještě kliknout na tlačítko “Obchodovat”, aby mohl vyplnit objednávkový formulář.

Krok 5 – Obchodování

Jakmile se na obrazovce obchodníkovi objeví pole objednávky, tak bude muset zadat objem, se kterým chce otevřít obchod. eToro rovněž také dává obchodníkovi možnost nastavit si limit, stop-loss a/nebo take-profit příkaz.

Na obrázku výše je zvolen standartní tržní příkaz, což znamená, že pozice bude eToro okamžitě provedena za další nejlepší dostupnou cenu. Jako poslední krok, pokud se vším obchodník souhlasí, stačí kliknout na tlačítko “Otevřít obchod”.

Závěr

V tomto průvodci jsme se blíže podívali na intradenní obchodování, což je obchodní styl, při kterém se obchody nedrží přes noc. Popsali jsme si výhody i nevýhody tohoto stylu, který jsme si přiblížili na nejoblíbenějších aktivech jako jsou akcie, komodity, měny a kryptoměny. Také jsme se věnovali termínům jako jsou CFD a finanční páka, které s intradenním obchodováním velmi úzce souvisí.

V úvodu jsme si představili dva brokery, kteří nabízejí možnost právě intradenního obchodování a v samotném závěru jsme si ukázali, jak nejjednodušeji s intradenním obchodováním začít. Průvodce jsme uzavřeli odpověďmi na nejčastější otázky ohledně této tématiky, čímž jsme téma ohledně intradenního obchodování zcela vyčerpali.

Investováním riskujete váš kapitál. 68 % retailových investorů při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztratí peníze.

FAQ

Co je to intradenní obchodování?

Jaký je nejlepší online broker pro intradenní obchodování?

Jak vydělat peníze intradenním obchodováním?

Je vůbec intradenní obchodování vůbec zisková?